| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۷,۹۷۶.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۶ |
۴۶,۹۱۰.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۲۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۱.۷۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۶,۰۶۵.۵۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۸۸,۳۹۷.۰۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۹.۵۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۵۰۷.۸۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|