| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۱۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۴۹.۸۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۷۹ |
۲.۱۸ |
۱,۶۶۰.۶۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۳۴ |
۴,۸۲۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۰۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۹۱.۸۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴۵ |
۲.۷۱ |
۱۹,۲۰۷.۲۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۱۸ |
۲.۶۲ |
۷,۰۴۵.۹۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۶۹.۶۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۴۴.۵۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۲.۱۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۴۶) |
(۸۷.۲۴) |
|
|