| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۳.۳۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۵ |
۲.۴۶ |
۱۱۳,۷۳۱.۸۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۴ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۹,۲۵۷.۷ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۰,۱۷۶.۹۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۷۴۶.۶۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|