| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۳.۵۹ |
۷۱,۷۲۲.۸۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۲۳۱.۵۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۸.۱۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۷۸۶.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۸۷.۹۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
|
|