| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۳.۱۴ |
۱۴,۶۸۸.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۱ |
۳.۱۸ |
۴۹,۲۵۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۴۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۳.۵۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷ |
۴.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۹۲ |
۶۹۰,۷۲۵.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۳۱,۴۱۲.۶۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۸۲ |
۲,۲۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۳۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۴ |
۳.۷۲ |
۴۵۷,۲۳۱.۲۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۳۴ |
۳۴,۲۳۴.۳۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
|
|