| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۹۴ |
۲.۶۷ |
۱۰۹,۲۵۱.۴۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۶۷.۳۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۶ |
۴,۱۶۹.۰۸ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۲۹ |
۱,۰۷۳.۱۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۷۹.۶۵) |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۰,۹۱۶.۰۸ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۱.۵۴ |
۸۴۶.۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۳۴.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۵۸.۱۵ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|