| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۷۱ |
۳.۰۹ |
۴۸,۰۸۰.۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۰۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۲.۰۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۰۶۶.۰۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۸ |
۸,۸۸۳.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۸ |
۸۶,۴۱۹.۳۵ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۲۷.۹۸ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۲۹.۰۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۳.۶۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|