| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۵۵.۷۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۵۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۱) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۴۰۳.۸۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۶.۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۲.۸۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۵۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۲.۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۷.۹۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|