| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۷۷ |
۲.۱۷ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۶۴۹.۹۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۴ |
۲.۰۳ |
۱۶,۰۶۶.۰۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۰۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۹ |
۱,۷۹۰.۵۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۲.۶۹ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۷.۱۱ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۱ |
۲۳,۲۶۹.۶۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۴ |
۱.۴۷ |
۹۱۴.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۵.۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۶ |
۴,۵۲۷.۴۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|