| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۷۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۶ |
۷,۴۰۸.۹۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۸,۲۰۷.۸۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۸۰۱.۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۹۴ |
۲.۶۷ |
۱۰۹,۲۵۱.۴۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۶۷.۳۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۶ |
۴,۱۶۹.۰۸ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۲۹ |
۱,۰۷۳.۱۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۷۹.۶۵) |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۰,۹۱۶.۰۸ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|