| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۰۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۲.۰۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۰۶۶.۰۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۸ |
۸,۸۸۳.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۸ |
۸۶,۴۱۹.۳۵ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۲۷.۹۸ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۲۹.۰۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۳.۶۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۳.۳۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۵ |
۲.۴۶ |
۱۱۳,۷۳۱.۸۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۴ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|