| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۵۷.۲۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۸۴ |
۱.۱۵ |
۲,۰۰۴.۳۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۵.۲۴ |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۱۳.۵۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۵.۲۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۱۲.۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۳۳ |
۱.۵۸ |
۲۳۷.۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۸۳) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۵۸) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۴.۷۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۳ |
۴,۱۵۱.۸۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۷۸۰.۸۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۵.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|