| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۵۱۹.۹۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۴۲۱.۴۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۰.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۳۷ |
۶۷,۹۳۶.۰۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۰۰,۱۰۵.۱۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۰,۹۳۲.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۱.۰۱ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۷۷ |
۹۵,۶۲۴.۹۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۷) |
۶۳۳.۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۳۵ |
۷۱۳.۶۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۲ |
۴,۱۵۸.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|