مشترک گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۶۸,۹۶۵,۳۷۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۵۷۱

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۶۳

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۷۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۶۱۵,۴۸۴,۵۱۴,۱۰۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۶۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۵۸۸,۳۹۸,۲۶۸,۰۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] تاییدیه سازمان بابت صورت جلسه تصميمات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجينه مهر مورخ 22-06-1404 ساعت 08:30 روز شنبه (افزايش سقف) [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر مورخ 1404.04.22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین صورت جلسه تصميمات صندوق گنجينه مهر مورخ 22-06-1404 ساعت 08:30 روز شنبه (افزایش سقف)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	13,571	13,563	12,703	-۸۶۰	۰	۲,۷۳۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۶۱۵,۴۸۴,۵۱۴,۱۰۸
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	13,558	13,550	12,726	-۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۵۸۵,۷۷۵,۶۰۴,۰۲۴
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	13,544	13,536	12,709	-۸۲۷	۰	۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۴۱۶,۴۶۲,۵۵۵,۵۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	13,530	13,522	12,674	-۸۴۸	۰	۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۳۸۶,۰۹۷,۷۷۲,۵۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	13,524	13,517	12,592	-۹۲۵	۰	۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۳۷۲,۳۷۸,۵۱۳,۱۵۳
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	13,515	13,507	12,584	-۹۲۳	۰	۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۳۴۹,۸۶۸,۱۷۱,۲۸۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	13,506	13,498	12,576	-۹۲۲	۴,۴۵۴,۴۵۰	۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۳۳۰,۴۸۴,۰۱۲,۹۴۰
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	13,496	13,488	12,579	-۹۰۹	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۲۴۶,۱۳۶,۷۹۶,۶۶۶
۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	13,486	13,478	12,601	-۸۷۷	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۲۲۲,۵۴۹,۴۳۰,۹۴۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	13,816	13,808	12,931	-۸۷۷	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۹۸۷,۰۲۵,۳۳۷,۶۶۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	13,800	13,792	12,941	-۸۵۱	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۹۵۱,۱۸۵,۷۸۱,۳۱۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	13,784	13,776	12,935	-۸۴۱	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۳۱,۹۱۴,۰۶۷,۰۸۳,۸۴۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	13,768	13,760	12,979	-۷۸۱	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶	۳۳,۴۱۰,۵۴۱,۶۶۴,۰۷۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	13,764	13,757	12,971	-۷۸۶	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶	۳۳,۴۰۲,۵۳۴,۶۴۰,۵۲۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	13,756	13,748	12,963	-۷۸۵	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶	۳۳,۳۸۲,۴۱۳,۵۹۶,۷۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	13,750	13,742	12,987	-۷۵۵	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶	۳۳,۳۶۷,۵۳۱,۹۸۹,۶۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	12,661	12,653	12,538	-۱۱۵	۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶	۳۰,۷۲۲,۲۰۵,۲۸۵,۶۹۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	12,700	12,692	12,577	-۱۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶	۳۰,۸۱۶,۵۳۸,۹۳۰,۹۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	12,561	12,553	12,437	-۱۱۶	۰	۲,۶۸۴,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۳۹۵,۰۸۰,۱۷۶	۳۰,۰۶۵,۹۵۷,۸۴۳,۵۴۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	13,422	13,414	13,298	-۱۱۶	۰	۲,۶۸۴,۲۳۳,۱۱۵	۰	۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹	۲,۳۹۵,۰۸۰,۱۷۶	۳۲,۱۲۷,۸۴۹,۷۷۶,۰۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷