مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۸۷۷,۸۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۱,۱۲۲,۱۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۶۵,۳۲۸,۹۰۵,۲۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 11,836 11,786 11,747 -۳۹ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۶۵,۳۲۸,۹۰۵,۲۶۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 11,753 11,703 11,655 -۴۸ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۵۷,۱۳۲,۹۵۵,۵۴۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 11,595 11,546 11,498 -۴۸ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۴۱,۶۰۳,۹۳۰,۴۴۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 11,528 11,480 11,432 -۴۸ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۳۵,۰۸۵,۱۵۹,۴۲۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 11,408 11,360 11,322 -۳۸ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۲۳,۲۳۴,۸۱۷,۱۷۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 11,406 11,358 11,321 -۳۷ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۲۳,۱۰۲,۸۶۸,۱۰۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 11,405 11,357 11,320 -۳۷ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۲۲,۹۶۳,۴۶۷,۸۵۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 11,340 11,293 11,256 -۳۷ ۱۷۹ ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ ۱,۱۱۶,۶۲۱,۸۴۲,۵۹۱
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 11,337 11,289 11,253 -۳۶ ۱۰۷ ۱۱۳,۵۵۰,۶۰۸ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۶۶۹ ۱,۱۱۶,۲۴۸,۲۰۳,۸۶۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 11,275 11,228 11,191 -۳۷ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ ۱,۱۱۰,۱۷۸,۷۶۶,۴۸۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 11,195 11,149 11,112 -۳۷ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ ۱,۱۰۲,۳۵۰,۲۱۳,۷۲۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 11,157 11,110 11,074 -۳۶ ۰ ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ ۱,۰۹۸,۵۶۸,۴۰۱,۱۷۶
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 11,155 11,109 11,073 -۳۶ ۴۳ ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ ۱,۰۹۸,۳۹۷,۰۶۳,۵۹۴
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 11,153 11,107 11,071 -۳۶ ۸۹۴ ۱۱۳,۵۵۰,۴۵۸ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۷,۵۱۹ ۱,۰۹۸,۲۲۳,۱۱۱,۶۳۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 11,155 11,108 11,073 -۳۵ ۰ ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ ۱,۰۹۸,۳۴۹,۴۷۷,۵۳۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 11,138 11,091 11,056 -۳۵ ۰ ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ ۱,۰۹۶,۶۸۰,۵۶۹,۶۹۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 11,167 11,120 11,085 -۳۵ ۰ ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ ۱,۰۹۹,۵۴۷,۶۵۰,۳۹۳
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 11,215 11,168 11,133 -۳۵ ۰ ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ ۱,۱۰۴,۲۵۸,۳۸۲,۰۰۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 11,198 11,151 11,116 -۳۵ ۰ ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ ۰ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ ۱,۱۰۲,۵۹۳,۰۹۴,۹۶۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 11,196 11,149 11,115 -۳۴ ۰ ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ ۴۴,۷۸۱ ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ ۱,۱۰۲,۴۲۱,۴۲۱,۶۲۰
    مشاهده همه