مشترک گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۸۹,۰۹۴,۶۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۱۰,۹۰۵,۳۷۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۶۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۹۳

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۱۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۹۸۹,۱۱۳,۴۷۰,۷۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۶۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۱۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۲۳۸,۳۲۷,۱۱۰,۷۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1404/10/07 ساعت 08:30 تغيير نام صندوق ( ماده 2 اساسنامه ) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] صورت جلسه مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1404/10/07 ساعت 08:30 تغيير نام صندوق ( ماده 2 اساسنامه ) [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک گنجينه مهر روز يکشنبه مورخ 1404/10/07 ساعت 08:30 تغيير نام صندوق ( ماده 2 اساسنامه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	13,612	13,593	13,101	-۴۹۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۷۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۹,۰۹۴,۶۲۶	۴۱,۹۸۹,۱۱۳,۴۷۰,۷۶۱
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	13,596	13,576	13,112	-۴۶۴	۰	۳,۴۸۷,۵۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۶,۸۹۴,۶۲۶	۴۱,۹۰۸,۱۸۳,۴۲۰,۳۹۷
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	13,580	13,560	13,137	-۴۲۳	۰	۳,۴۸۷,۵۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۶,۸۹۴,۶۲۶	۴۱,۸۵۹,۰۳۳,۵۵۱,۵۷۲
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	13,564	13,544	13,079	-۴۶۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۵۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۶,۸۹۴,۶۲۶	۴۱,۸۱۰,۰۳۲,۰۷۸,۷۹۶
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	13,548	13,528	13,070	-۴۵۸	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۷۲۸,۲۸۵,۱۶۵,۲۵۷
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	13,541	13,521	13,061	-۴۶۰	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۷۰۴,۹۹۸,۹۶۷,۸۰۶
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	13,536	13,516	13,053	-۴۶۳	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۶۹۰,۹۸۲,۸۶۱,۲۳۲
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	13,531	13,511	13,027	-۴۸۴	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۶۷۵,۷۴۴,۲۴۷,۲۰۷
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	13,514	13,494	13,004	-۴۹۰	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۶۲۳,۶۷۰,۲۵۳,۳۹۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	13,498	13,478	13,001	-۴۷۷	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۵۷۴,۲۱۴,۹۶۱,۴۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	13,826	13,806	13,329	-۴۷۷	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۲,۵۸۵,۹۲۹,۳۳۶,۵۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	13,811	13,791	13,356	-۴۳۵	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۲,۵۳۹,۵۵۰,۰۸۰,۵۲۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	13,796	13,776	13,330	-۴۴۶	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۲,۴۹۲,۶۴۵,۲۶۸,۷۰۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	13,789	13,770	13,322	-۴۴۸	۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۲,۴۷۳,۴۰۳,۲۰۷,۲۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	13,784	13,765	13,314	-۴۵۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۸۴,۴۹۴,۶۲۶	۴۲,۴۵۷,۲۸۱,۶۳۹,۴۵۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	13,779	13,760	13,410	-۳۵۰	۰	۳,۴۲۰,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۱۹,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۵۴۷,۶۸۰,۹۰۰,۹۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	13,763	13,744	13,399	-۳۴۵	۰	۳,۴۲۰,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۱۹,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۴۹۹,۷۹۴,۹۱۸,۴۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	13,748	13,729	13,358	-۳۷۱	۰	۳,۴۲۰,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۱۹,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۴۵۳,۵۸۰,۹۲۹,۷۲۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	13,732	13,713	13,279	-۴۳۴	۰	۳,۴۲۰,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۱۹,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۴۰۷,۷۹۵,۱۹۰,۳۶۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	13,717	13,698	13,255	-۴۴۳	۰	۳,۴۲۰,۱۴۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۳,۰۱۹,۴۹۴,۶۲۶	۴۱,۳۶۱,۹۹۱,۴۸۳,۲۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای