مشترک گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۵۴,۶۶۵,۳۷۴

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۷۵۱

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۷۴۴

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۵۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۳۵۶,۹۱۲,۸۸۲,۵۸۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۲:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۷۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۵۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۳۵۱,۲۲۸,۴۶۵,۵۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ] اگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک گنجینه مهر روز شنبه مورخ 1404/09/01ساعت 10:00 (تغییر هزینه کارمزد نرم افزار ) [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک گنجینه مهر مورخ 1404/07/26 شنبه ساعت 08:30 ( تغيير محل قانوني صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری"مشترک گنجینه مهر "، مجمع مورخ 1404/05/12(تغییر صاحبان امضاء)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	13,751	13,744	13,513	-۲۳۱	۰	۳,۰۴۵,۹۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۳۵۶,۹۱۲,۸۸۲,۵۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	13,735	13,728	13,502	-۲۲۶	۰	۳,۰۴۵,۹۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۳۱۴,۰۹۲,۶۹۲,۷۵۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	13,727	13,720	13,493	-۲۲۷	۰	۳,۰۴۵,۹۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۲۹۳,۴۰۵,۹۲۱,۲۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	13,723	13,716	13,484	-۲۳۲	۰	۳,۰۴۵,۹۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۲۸۳,۳۲۳,۲۷۰,۲۹۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	13,719	13,712	13,743	۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۹۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۴۵,۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۲۷۲,۰۷۷,۵۴۳,۸۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	13,703	13,696	13,560	-۱۳۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۹۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۳۸,۳۳۴,۶۲۶	۳۶,۱۳۴,۰۶۳,۵۴۳,۲۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	13,689	13,681	13,301	-۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۴۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۲۳,۸۳۴,۶۲۶	۳۵,۸۹۷,۳۹۶,۴۱۱,۰۲۶
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	13,673	13,665	13,298	-۳۶۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۴۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۶۱۸,۸۳۴,۶۲۶	۳۵,۷۸۶,۴۴۳,۹۰۲,۲۲۴
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	13,657	13,649	13,358	-۲۹۱	۰	۲,۹۰۹,۴۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۵۰۸,۸۳۴,۶۲۶	۳۴,۲۴۲,۷۵۸,۹۸۸,۶۳۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	13,655	13,647	13,349	-۲۹۸	۰	۲,۹۰۹,۴۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۵۰۸,۸۳۴,۶۲۶	۳۴,۲۳۸,۶۷۴,۸۵۹,۷۲۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	13,646	13,639	13,341	-۲۹۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۴۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۵۰۸,۸۳۴,۶۲۶	۳۴,۲۱۷,۰۶۲,۷۱۹,۶۱۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	13,641	13,633	13,076	-۵۵۷	۰	۲,۸۹۲,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۴۹۲,۰۳۴,۶۲۶	۳۳,۹۷۴,۵۱۷,۵۹۶,۹۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	13,625	13,617	13,249	-۳۶۸	۰	۲,۸۹۲,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۴۹۲,۰۳۴,۶۲۶	۳۳,۹۳۴,۴۹۴,۳۲۶,۳۰۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	13,610	13,602	13,079	-۵۲۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۴۹۲,۰۳۴,۶۲۶	۳۳,۸۹۶,۳۲۴,۴۱۹,۳۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	13,595	13,586	12,710	-۸۷۶	۰	۲,۷۴۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۴۰,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۷۹۲,۳۲۰,۲۵۶,۲۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	13,579	13,570	12,833	-۷۳۷	۰	۲,۷۴۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۴۰,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۷۵۴,۷۶۳,۲۸۹,۱۵۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	13,572	13,563	12,825	-۷۳۸	۰	۲,۷۴۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۴۰,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۷۳۸,۱۸۴,۳۵۱,۷۹۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	13,563	13,555	12,817	-۷۳۸	۰	۲,۷۴۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۴۰,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۷۱۹,۱۲۱,۷۶۱,۷۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	13,562	13,554	12,764	-۷۹۰	۰	۲,۷۴۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۴۰,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۷۱۶,۰۷۴,۹۷۸,۶۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	13,546	13,538	12,780	-۷۵۸	۰	۲,۷۴۰,۶۸۷,۵۶۵	۰	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۲,۳۴۰,۰۳۴,۶۲۶	۳۱,۶۷۸,۵۹۴,۴۲۳,۵۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای