مشترک گنجینه مهر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۱۰,۱۸۰,۱۷۶

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۵۱۳

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۵۰۴

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۰۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۸۴۷,۰۲۱,۸۷۰,۰۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۱۲:۱۶:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۱۰,۱۸۰,۱۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۰۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۸۴۴,۳۲۵,۸۷۴,۸۸۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

بازارگردان

صندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله با تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ] صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري گنجينه مهر مورخ 22-05-1404(تاييده سازمان مجمع ساليانه) [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق گنجینه مهر مورخ 1404.04.22 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] صورت جلسه مجمع سال مالي منتهي به 1403/12/30 صندوق گنجينه مهر مورخ 1404.04.22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,513	13,504	13,032	-۴۷۲	۳,۳۳۲,۰۰۰	۲,۳۷۲,۴۳۳,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۱۰,۱۸۰,۱۷۶	۲۹,۸۴۷,۰۲۱,۸۷۰,۰۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,497	13,489	13,070	-۴۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۶,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۷۶۷,۱۴۸,۷۲۸,۰۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,184	13,176	13,124	-۵۲	۰	۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۰۱۱,۲۷۰,۷۷۱,۷۴۰
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,175	13,166	13,115	-۵۱	۰	۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۹۰,۴۹۸,۲۱۵,۴۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	13,165	13,157	13,106	-۵۱	۰	۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۶۹,۷۴۴,۲۲۱,۳۹۰
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	13,335	13,326	13,237	-۸۹	۰	۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۳۴۲,۶۰۵,۴۲۲,۳۴۵
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	13,440	13,432	13,273	-۱۵۹	۰	۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۵۷۴,۷۶۰,۶۱۳,۰۱۴
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	13,465	13,456	13,297	-۱۵۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۶۲۸,۴۷۲,۴۷۸,۸۲۴
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	13,409	13,401	13,240	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۰۵۰,۸۳۱,۵۵۰,۰۴۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	13,397	13,389	13,228	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۰۲۴,۸۸۲,۱۸۴,۳۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	13,387	13,379	13,218	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۹,۰۰۲,۵۶۲,۶۳۸,۶۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	13,376	13,368	13,207	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۸۰,۲۶۳,۸۲۳,۱۵۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	13,366	13,361	13,200	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۶۴,۱۳۷,۹۹۵,۳۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	13,362	13,357	13,196	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۵۵,۸۲۲,۳۳۶,۰۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	13,353	13,348	13,187	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۳۶,۹۳۵,۱۳۵,۳۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	13,348	13,343	13,182	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۲۵,۵۸۵,۵۸۷,۷۴۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	13,343	13,338	13,177	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۹۱۴,۰۶۴,۲۰۳,۰۵۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	13,333	13,328	13,167	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۸۹۲,۹۰۱,۸۱۶,۷۰۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	13,323	13,318	13,157	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۸۷۰,۶۸۷,۱۰۵,۲۷۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	13,314	13,309	13,148	-۱۶۱	۰	۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵	۰	۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹	۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶	۲۸,۸۵۰,۹۷۳,۸۶۳,۰۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷