لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/24 | 13,766 | 13,746 | 13,052 | -694 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,288,552,481,001 |
| 162 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/23 | 13,760 | 13,740 | 13,044 | -696 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,269,809,535,637 |
| 163 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/22 | 13,749 | 13,730 | 13,035 | -695 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,239,526,981,398 |
| 164 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/21 | 13,745 | 13,725 | 13,026 | -699 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,225,767,763,026 |
| 165 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/20 | 13,741 | 13,721 | 13,018 | -703 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,215,460,411,296 |
| 166 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/19 | 13,736 | 13,717 | 13,009 | -708 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,201,743,689,653 |
| 167 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/18 | 13,733 | 13,713 | 12,936 | -777 | 0 | 3,563,747,565 | 51,000,000 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 40,191,384,806,418 |
| 168 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/17 | 13,715 | 13,696 | 12,820 | -876 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,839,444,790,725 |
| 169 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/16 | 13,699 | 13,679 | 12,812 | -867 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,790,261,982,925 |
| 170 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/15 | 13,681 | 13,662 | 12,803 | -859 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,738,125,358,575 |
| 171 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/14 | 13,674 | 13,655 | 12,794 | -861 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,715,907,983,247 |
| 172 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/13 | 13,670 | 13,650 | 12,785 | -865 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,702,850,251,834 |
| 173 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/12 | 13,664 | 13,645 | 12,777 | -868 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,686,765,102,220 |
| 174 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/11 | 13,649 | 13,629 | 12,769 | -860 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,640,611,184,252 |
| 175 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/10 | 13,631 | 13,612 | 12,761 | -851 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,588,734,247,717 |
| 176 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/09 | 13,614 | 13,595 | 12,753 | -842 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,537,284,094,369 |
| 177 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/08 | 13,598 | 13,578 | 12,745 | -833 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,489,029,944,520 |
| 178 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/07 | 13,591 | 13,572 | 12,736 | -836 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,470,046,313,330 |
| 179 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/06 | 13,586 | 13,567 | 12,728 | -839 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,454,070,312,271 |
| 180 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/05 | 13,581 | 13,562 | 12,715 | -847 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 581,891,159 | 2,981,856,406 | 40,440,612,228,857 |