لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/14 | 13,627 | 13,608 | 12,819 | -789 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,900,960,040,116 |
| 142 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/13 | 13,622 | 13,603 | 12,810 | -793 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,885,942,735,894 |
| 143 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/12 | 13,617 | 13,598 | 12,802 | -796 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,872,036,023,948 |
| 144 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/11 | 13,612 | 13,593 | 12,793 | -800 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,857,000,666,425 |
| 145 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/10 | 13,607 | 13,588 | 12,775 | -813 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,841,123,808,529 |
| 146 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/09 | 13,567 | 13,548 | 12,766 | -782 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,723,238,460,651 |
| 147 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/08 | 13,567 | 13,548 | 12,764 | -784 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,721,884,666,538 |
| 148 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/07 | 13,547 | 13,528 | 12,755 | -773 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,661,499,961,186 |
| 149 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/06 | 13,540 | 13,521 | 12,746 | -775 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,641,970,929,713 |
| 150 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/05 | 13,533 | 13,514 | 12,737 | -777 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,620,671,717,326 |
| 151 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/04 | 13,526 | 13,507 | 12,729 | -778 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,598,214,248,200 |
| 152 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/03 | 13,524 | 13,505 | 12,720 | -785 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,592,018,850,529 |
| 153 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/02 | 13,521 | 13,502 | 12,712 | -790 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,584,654,289,145 |
| 154 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/01 | 13,518 | 13,499 | 12,703 | -796 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,575,471,839,209 |
| 155 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/29 | 13,515 | 13,496 | 12,694 | -802 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,565,155,026,759 |
| 156 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/28 | 13,512 | 13,493 | 12,683 | -810 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,556,393,277,023 |
| 157 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/27 | 13,510 | 13,490 | 12,674 | -816 | 74,909,145 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,549,155,052,837 |
| 158 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/26 | 13,501 | 13,482 | 12,673 | -809 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 39,512,466,467,226 |
| 159 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/25 | 13,487 | 13,467 | 12,671 | -796 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 39,471,043,580,334 |
| 160 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1404/12/24 | 13,504 | 13,484 | 12,790 | -694 | 0 | 3,563,747,565 | 0 | 632,891,159 | 2,930,856,406 | 39,520,668,102,629 |