لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/02 | 13,485 | 13,467 | 12,915 | -552 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,491,269,671,531 |
| 122 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/01 | 13,481 | 13,463 | 12,906 | -557 | 742,225 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,480,726,869,610 |
| 123 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/31 | 13,466 | 13,447 | 12,913 | -534 | 1,229,922 | 3,690,237,038 | 0 | 684,229,609 | 3,006,007,429 | 40,422,761,038,298 |
| 124 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/31 | 13,815 | 13,796 | 13,262 | -534 | 1,229,922 | 3,690,237,038 | 0 | 684,229,609 | 3,006,007,429 | 41,471,857,631,019 |
| 125 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/30 | 13,815 | 13,796 | 13,253 | -543 | 0 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,454,467,408,646 |
| 126 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/29 | 13,799 | 13,780 | 13,244 | -536 | 0 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,406,067,693,177 |
| 127 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/28 | 13,782 | 13,764 | 13,236 | -528 | 0 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,357,402,813,898 |
| 128 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/27 | 13,776 | 13,758 | 13,227 | -531 | 0 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,339,096,025,380 |
| 129 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/26 | 13,771 | 13,753 | 13,218 | -535 | 0 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,323,826,461,072 |
| 130 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/25 | 13,766 | 13,748 | 13,198 | -550 | 0 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,309,511,921,109 |
| 131 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/24 | 13,758 | 13,740 | 13,189 | -551 | 40,650,406 | 3,689,007,116 | 0 | 684,229,609 | 3,004,777,507 | 41,285,337,920,953 |
| 132 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/23 | 13,752 | 13,733 | 13,156 | -577 | 0 | 3,648,356,710 | 0 | 684,229,609 | 2,964,127,101 | 40,707,737,075,383 |
| 133 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/22 | 13,736 | 13,717 | 13,020 | -697 | 0 | 3,648,356,710 | 0 | 684,229,609 | 2,964,127,101 | 40,658,875,851,193 |
| 134 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/21 | 13,720 | 13,701 | 13,019 | -682 | 0 | 3,648,356,710 | 0 | 684,229,609 | 2,964,127,101 | 40,612,415,611,486 |
| 135 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/20 | 13,713 | 13,695 | 13,008 | -687 | 0 | 3,648,356,710 | 0 | 684,229,609 | 2,964,127,101 | 40,592,714,797,244 |
| 136 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/19 | 13,709 | 13,690 | 13,000 | -690 | 0 | 3,648,356,710 | 0 | 684,229,609 | 2,964,127,101 | 40,579,299,394,660 |
| 137 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/18 | 13,703 | 13,685 | 12,973 | -712 | 9,700,000 | 3,648,356,710 | 0 | 684,229,609 | 2,964,127,101 | 40,562,774,572,944 |
| 138 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/17 | 13,689 | 13,669 | 12,982 | -687 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 684,229,609 | 2,954,427,101 | 40,384,826,259,971 |
| 139 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/16 | 13,668 | 13,648 | 12,822 | -826 | 0 | 3,638,656,710 | 51,338,450 | 684,229,609 | 2,954,427,101 | 40,323,073,105,260 |
| 140 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/01/15 | 13,647 | 13,628 | 12,826 | -802 | 0 | 3,638,656,710 | 0 | 632,891,159 | 3,005,765,551 | 40,962,626,545,745 |