لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/22 | 13,682 | 13,665 | 13,074 | -591 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,429,587,789,180 |
| 102 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/21 | 13,667 | 13,650 | 12,985 | -665 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,383,549,405,472 |
| 103 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/20 | 13,626 | 13,609 | 12,922 | -687 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,258,522,385,204 |
| 104 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/19 | 13,646 | 13,629 | 12,971 | -658 | 26,371,694 | 3,729,142,541 | 13,185,847 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,320,485,933,999 |
| 105 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/18 | 13,632 | 13,615 | 12,947 | -668 | 0 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 41,097,634,796,261 |
| 106 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/17 | 13,626 | 13,609 | 12,937 | -672 | 0 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 41,078,809,998,928 |
| 107 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/16 | 13,622 | 13,605 | 12,928 | -677 | 0 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 41,065,846,321,687 |
| 108 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/15 | 13,618 | 13,601 | 12,920 | -681 | 0 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 41,054,313,918,303 |
| 109 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/14 | 13,605 | 13,587 | 13,051 | -536 | 0 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 41,012,793,216,772 |
| 110 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/13 | 13,590 | 13,573 | 13,042 | -531 | 0 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 40,969,637,726,461 |
| 111 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/12 | 13,577 | 13,559 | 13,034 | -525 | 11,791,584 | 3,702,770,847 | 0 | 684,229,609 | 3,018,541,238 | 40,928,996,966,670 |
| 112 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/11 | 13,562 | 13,545 | 13,022 | -523 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,725,611,614,991 |
| 113 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/10 | 13,556 | 13,539 | 13,013 | -526 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,706,881,398,979 |
| 114 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/09 | 13,553 | 13,535 | 13,004 | -531 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,696,696,249,477 |
| 115 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/08 | 13,549 | 13,531 | 12,994 | -537 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,683,527,035,555 |
| 116 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/07 | 13,535 | 13,517 | 12,985 | -532 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,643,001,191,264 |
| 117 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/06 | 13,521 | 13,503 | 12,952 | -551 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,601,445,121,439 |
| 118 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/05 | 13,507 | 13,489 | 12,943 | -546 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,558,032,520,545 |
| 119 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/04 | 13,492 | 13,475 | 12,934 | -541 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,514,779,789,449 |
| 120 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/03 | 13,489 | 13,471 | 12,924 | -547 | 0 | 3,690,979,263 | 0 | 684,229,609 | 3,006,749,654 | 40,504,514,691,064 |