لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/10 | 13,557 | 13,539 | 13,248 | -291 | 47,938,639 | 3,923,052,057 | 0 | 697,415,456 | 3,225,636,601 | 43,672,755,923,140 |
| 82 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/09 | 13,542 | 13,524 | 13,220 | -304 | 44,306,169 | 3,875,113,418 | 0 | 697,415,456 | 3,177,697,962 | 42,976,275,977,720 |
| 83 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/08 | 13,527 | 13,509 | 13,196 | -313 | 0 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,329,618,703,083 |
| 84 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/07 | 13,523 | 13,505 | 13,188 | -317 | 0 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,317,536,226,277 |
| 85 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/06 | 13,520 | 13,501 | 13,179 | -322 | 0 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,305,460,655,152 |
| 86 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/05 | 13,515 | 13,497 | 13,170 | -327 | 0 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,290,279,894,037 |
| 87 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/04 | 13,511 | 13,493 | 13,150 | -343 | 74,112,503 | 3,830,807,249 | 0 | 697,415,456 | 3,133,391,793 | 42,278,153,582,034 |
| 88 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/03 | 13,497 | 13,478 | 13,139 | -339 | 0 | 3,756,694,746 | 0 | 697,415,456 | 3,059,279,290 | 41,232,214,490,533 |
| 89 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/02 | 13,480 | 13,462 | 13,038 | -424 | 0 | 3,756,694,746 | 0 | 697,415,456 | 3,059,279,290 | 41,184,991,772,127 |
| 90 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/01 | 13,465 | 13,447 | 13,014 | -433 | 0 | 3,756,694,746 | 0 | 697,415,456 | 3,059,279,290 | 41,137,754,770,630 |
| 91 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/31 | 13,464 | 13,447 | 13,005 | -442 | 0 | 3,756,694,746 | 0 | 697,415,456 | 3,059,279,290 | 41,136,785,258,484 |
| 92 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/31 | 13,758 | 13,741 | 13,299 | -442 | 0 | 3,756,694,746 | 0 | 697,415,456 | 3,059,279,290 | 42,036,213,369,744 |
| 93 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/30 | 13,759 | 13,741 | 13,289 | -452 | 27,552,205 | 3,756,694,746 | 0 | 697,415,456 | 3,059,279,290 | 42,037,978,521,496 |
| 94 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/29 | 13,758 | 13,740 | 13,270 | -470 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,657,337,136,438 |
| 95 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/28 | 13,744 | 13,727 | 13,271 | -456 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,615,405,010,137 |
| 96 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/27 | 13,728 | 13,711 | 13,262 | -449 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,566,862,361,002 |
| 97 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/26 | 13,712 | 13,695 | 13,197 | -498 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,519,348,781,426 |
| 98 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/25 | 13,698 | 13,680 | 13,108 | -572 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,473,311,460,672 |
| 99 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/24 | 13,693 | 13,675 | 13,098 | -577 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,458,488,380,706 |
| 100 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/02/23 | 13,688 | 13,670 | 13,088 | -582 | 0 | 3,729,142,541 | 0 | 697,415,456 | 3,031,727,085 | 41,443,661,047,283 |