لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/18 | 13,605 | 13,593 | 13,553 | -40 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 67,830,602,823,087 |
| 42 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/17 | 13,599 | 13,587 | 13,544 | -43 | 0 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 67,800,284,729,412 |
| 43 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/16 | 13,593 | 13,581 | 13,447 | -134 | 344,326,795 | 5,687,449,462 | 0 | 697,415,456 | 4,990,034,006 | 67,771,607,966,119 |
| 44 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/15 | 13,573 | 13,561 | 13,416 | -145 | 0 | 5,343,122,667 | 0 | 697,415,456 | 4,645,707,211 | 62,998,227,983,592 |
| 45 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/14 | 13,570 | 13,557 | 13,406 | -151 | 0 | 5,343,122,667 | 0 | 697,415,456 | 4,645,707,211 | 62,980,999,138,309 |
| 46 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/13 | 13,567 | 13,554 | 13,397 | -157 | 0 | 5,343,122,667 | 0 | 697,415,456 | 4,645,707,211 | 62,969,094,817,514 |
| 47 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/12 | 13,564 | 13,551 | 13,386 | -165 | 0 | 5,343,122,667 | 0 | 697,415,456 | 4,645,707,211 | 62,953,909,405,765 |
| 48 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/11 | 13,561 | 13,548 | 13,376 | -172 | 0 | 5,343,122,667 | 0 | 697,415,456 | 4,645,707,211 | 62,941,447,912,158 |
| 49 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/10 | 13,558 | 13,545 | 13,366 | -179 | 24,484,565 | 5,343,122,667 | 0 | 697,415,456 | 4,645,707,211 | 62,924,920,549,707 |
| 50 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/09 | 13,554 | 13,542 | 13,349 | -193 | 76,934,458 | 5,318,638,102 | 0 | 697,415,456 | 4,621,222,646 | 62,579,611,768,150 |
| 51 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/08 | 13,531 | 13,518 | 13,335 | -183 | 1,154,775,414 | 5,241,703,644 | 0 | 697,415,456 | 4,544,288,188 | 61,430,657,444,900 |
| 52 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/07 | 13,525 | 13,508 | 13,156 | -352 | 2,959,894 | 4,086,928,230 | 0 | 697,415,456 | 3,389,512,774 | 45,786,016,690,268 |
| 53 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/06 | 13,509 | 13,492 | 13,148 | -344 | 39,037,392 | 4,083,968,336 | 0 | 697,415,456 | 3,386,552,880 | 45,692,768,437,322 |
| 54 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/05 | 13,494 | 13,477 | 13,169 | -308 | 0 | 4,044,930,944 | 0 | 697,415,456 | 3,347,515,488 | 45,115,233,402,722 |
| 55 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/04 | 13,487 | 13,471 | 13,160 | -311 | 0 | 4,044,930,944 | 0 | 697,415,456 | 3,347,515,488 | 45,093,380,522,630 |
| 56 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/03 | 13,485 | 13,468 | 13,152 | -316 | 0 | 4,044,930,944 | 0 | 697,415,456 | 3,347,515,488 | 45,085,871,243,765 |
| 57 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/02 | 13,482 | 13,465 | 13,143 | -322 | 20,763,811 | 4,044,930,944 | 0 | 697,415,456 | 3,347,515,488 | 45,074,049,585,282 |
| 58 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/04/01 | 13,479 | 13,462 | 13,133 | -329 | 37,133,305 | 4,024,167,133 | 0 | 697,415,456 | 3,326,751,677 | 44,784,840,296,502 |
| 59 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/31 | 13,465 | 13,447 | 12,955 | -492 | 19,979,655 | 3,987,033,828 | 0 | 697,415,456 | 3,289,618,372 | 44,236,882,177,236 |
| 60 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/31 | 13,773 | 13,755 | 13,263 | -492 | 19,979,655 | 3,987,033,828 | 0 | 697,415,456 | 3,289,618,372 | 45,250,084,635,812 |