لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1392/09/11 | 1,017,832 | 1,017,832 | 1,017,832 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 0 | 5,130 | 5,221,479,815 |
| 4662 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1392/09/10 | 1,017,765 | 1,017,765 | 1,017,765 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 0 | 5,130 | 5,221,132,339 |
| 4663 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1392/09/09 | 1,017,697 | 1,017,697 | 1,017,697 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 0 | 5,130 | 5,220,785,167 |
| 4664 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1392/09/08 | 1,017,683 | 1,017,683 | 1,017,683 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 0 | 5,130 | 5,220,713,017 |
| 4665 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1392/09/07 | 1,017,615 | 1,017,615 | 1,017,615 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 0 | 5,130 | 5,220,366,451 |
| 4666 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1392/09/06 | 1,017,548 | 1,017,548 | 1,017,548 | 0 | 5,130 | 5,130 | 0 | 0 | 5,130 | 5,220,020,195 |